🏦 Tesorería

Controla cobros, pagos y remesas bancarias para mantener tu flujo de caja al día.

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Cobros

Registrar un cobro +

Registra los cobros de tus clientes para saber qué facturas están pagadas y cuáles pendientes.

Puedes registrar cobros parciales si el cliente paga en varios plazos.

Registrar un pago a proveedor +

Registra los pagos a tus proveedores para llevar un control preciso de tu tesorería.

Crear una remesa bancaria +

Las remesas permiten agrupar cobros domiciliados para enviarlos al banco en un solo fichero.

Accede a Tesorería → Remesas.
Pulsa + Nueva remesa.
Selecciona la cuenta bancaria de cargo.
Añade los recibos que quieres incluir en la remesa (se muestran los recibos pendientes domiciliados).
Pulsa Generar fichero para descargar el fichero SEPA (norma 19).
Sube el fichero a tu banca online para ejecutar los cobros.

La remesa no ejecuta el cobro automáticamente — debes subir el fichero generado a la plataforma de tu banco.

Más ayuda

Primeros pasos con Contafact: configura tu cuenta, personaliza tu tablero y gestiona usuarios.

Módulo de gestión académica: profesores, alumnos, idiomas, cursos, aulas, libros, agenda y grupos.

Gestiona tu base de datos de clientes y proveedores con toda la información fiscal y comercial.

Gestiona tu catálogo de productos y servicios con familias, precios y stock.

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